UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
17.12.2024 1.26
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
17.12.2024 0.78
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
17.12.2024 0.96
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
17.12.2024 0.08
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
17.12.2024 2.33
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren