UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0200191152
Valorennummer 1939581
Bloomberg Global ID UBXBALU LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.85 USD 24.03.2025
Vorheriger Preis * 19.81 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 20.20 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 18.50 USD 19.04.2024
NAV * 19.85 USD 24.03.2025
Ausgabepreis * 19.85 USD 24.03.2025
Rücknahmepreis * 19.85 USD 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'725'359
Anteilsklassevermögen *** 76'307'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -0.95% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate +1.53% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +0.66% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +4.97% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +16.15% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +8.53% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +44.47% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.26
ADDI Date 24.03.2025

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
Star Compass PLC 0% 8.59%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.03%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)