ISIN | LU0200191152 |
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Valorennummer | 1939581 |
Bloomberg Global ID | UBXBALU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.85 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.81 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.20 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.50 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 19.85 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | 19.85 USD | 24.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 19.85 USD | 24.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'725'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'307'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | -0.95% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | +1.53% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | +0.66% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +16.15% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +8.53% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +44.47% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.26% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.77% | |
Star Compass PLC 0% | 8.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.99% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.03% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.19% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.17% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |