UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1336973653
Valorennummer 30772807
Bloomberg Global ID UBXHUSD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 10.03 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.52 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.62 USD 07.04.2025
NAV * 10.10 USD 24.04.2025
Ausgabepreis * 10.10 USD 24.04.2025
Rücknahmepreis * 10.10 USD 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'316'461
Anteilsklassevermögen *** 15'433'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.27% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -2.26% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -2.73% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.19% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.80% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +11.10% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +9.43% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +30.78% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.04.2025

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.61%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.93%
Star Compass PLC 0% 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.88%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.86%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.01%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.32%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.4% United States5.9% United Kingdom4.4% Japan3.9% China2.5% Germany2.4% Canada2.3% Switzerland2.3% France2.2% Taiwan12.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.7% Technology17.4% Financial Services11.4% Consumer Cyclical10.9% Healthcare8.0% Industrials8.0% Communication Services4.8% Consumer Defensive3.9% Energy2.8% Basic Materials4.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.8% Derivative28.5% Government16.6% Cash & Equivalents15.0% Corporate0.1% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)