UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
10.07.2025 0.61
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
10.07.2025 0.40
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
10.07.2025 1.89
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
10.07.2025 0.82
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
10.07.2025 138.00
10.07.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
10.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren