UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234744331
Valorennummer 2320189
Bloomberg Global ID UBXBALA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.51 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 14.54 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.55 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 12.35 EUR 07.04.2025
NAV * 14.51 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 14.51 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 14.51 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'537'879
Anteilsklassevermögen *** 16'852'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +21.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +15.31% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.82
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 11.20%
Star Compass PLC 0% 7.59%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.39%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.17%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.95%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.75%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.58%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.15%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)