UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234744331
Valorennummer 2320189
Bloomberg Global ID UBXBALA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.15 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 13.11 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.37 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.10 EUR 23.11.2023
NAV * 13.15 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 13.15 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 13.15 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'128'497
Anteilsklassevermögen *** 4'345'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.02% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.82
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 9.61%
Star Compass PLC 0% 6.91%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.18%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 6.18%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.52%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 5.25%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.01%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.83%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.17%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)