ISIN | LU0234744331 |
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Valorennummer | 2320189 |
Bloomberg Global ID | UBXBALA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.87 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.87 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.87 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 13.87 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 13.87 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 13.87 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'967'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'398'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.84% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.76% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +3.28% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +2.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +7.30% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +14.90% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +11.24% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +18.36% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.51% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.15% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.43% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.40% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.96% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.80% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.71% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.15% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |