UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2886919757
Valorennummer 137712189
Bloomberg Global ID ULSXIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.54 USD 21.03.2025
Vorheriger Preis * 101.66 USD 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.40 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.97 USD 15.11.2024
NAV * 101.54 USD 21.03.2025
Ausgabepreis * 101.54 USD 21.03.2025
Rücknahmepreis * 101.54 USD 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'725'359
Anteilsklassevermögen *** 101'897'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 31.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -1.33% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +2.09% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +0.92% 17.10.2024
21.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
Star Compass PLC 0% 8.59%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.03%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)