| ISIN | LU0941352063 |
|---|---|
| Valorennummer | 28316930 |
| Bloomberg Global ID | UBXBLQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.89 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 124.12 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 127'614'199 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'284'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.48% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.86% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +2.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +4.86% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +10.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.97% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.41% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +27.43% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +28.84% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.50% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.89% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.86% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.46% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.42% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.92% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.87% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |