UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1152097959
Valorennummer 26268130
Bloomberg Global ID UBXBUPH LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'004.00 JPY 20.02.2025
Vorheriger Preis * 11'018.00 JPY 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 11'058.00 JPY 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10'534.00 JPY 05.08.2024
NAV * 11'004.00 JPY 20.02.2025
Ausgabepreis * 11'004.00 JPY 20.02.2025
Rücknahmepreis * 11'004.00 JPY 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'524'965'555
Anteilsklassevermögen *** 1'375'882'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.97% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.78% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.28% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +0.78% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +3.04% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +3.64% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -5.85% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +1.48% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 138.00
ADDI Date 20.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.17%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.05%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.83%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.07%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.00%
Star Compass PLC 0% 7.91%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.03%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.15%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.13%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)