ISIN | LU1152097959 |
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Valorennummer | 26268130 |
Bloomberg Global ID | UBXBUPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'783.00 JPY | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'797.00 JPY | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'058.00 JPY | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'534.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'783.00 JPY | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | 10'783.00 JPY | 21.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'783.00 JPY | 21.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'714'292'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'316'626'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.31% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 Monat | -1.81% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | +0.50% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -1.62% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | -0.78% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +3.94% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | -6.30% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +27.58% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.03.2025 |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.26% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.77% | |
Star Compass PLC 0% | 8.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.99% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.03% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.19% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |