ISIN | LU1152097959 |
---|---|
Valorennummer | 26268130 |
Bloomberg Global ID | UBXBUPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'225.00 JPY | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11'195.00 JPY | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'225.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'033.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 11'225.00 JPY | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 11'225.00 JPY | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'225.00 JPY | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'054'474'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'340'589'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.83% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.59% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.72% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +4.01% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +5.03% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +4.65% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +7.83% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.93% | |
---|---|---|
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.89% | |
Star Compass PLC 0% | 8.20% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 8.08% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 8.05% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.04% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.21% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 6.29% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.11% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.18% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |