UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802584
Valorennummer 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.86 EUR 24.11.2025
Vorheriger Preis * 129.32 EUR 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 132.46 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 113.24 EUR 07.04.2025
NAV * 129.86 EUR 24.11.2025
Ausgabepreis * 129.77 EUR 24.11.2025
Rücknahmepreis * 129.77 EUR 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'383'755
Anteilsklassevermögen *** 1'690'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.95% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -1.07% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +2.04% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +5.98% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +8.37% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +19.72% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +21.76% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +19.38% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 10.05%
Star Compass PLC 0% 7.81%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.40%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.04%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.00%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.81%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.54%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.13%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)