UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802584
Valorennummer 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.00 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 126.96 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 127.00 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 113.24 EUR 07.04.2025
NAV * 127.00 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis * 127.00 EUR 14.08.2025
Rücknahmepreis * 127.00 EUR 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'967'751
Anteilsklassevermögen *** 1'612'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.52% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.72% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.85% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +3.52% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +2.79% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +8.29% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +17.10% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +14.36% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +22.21% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 9.51%
Star Compass PLC 0% 7.15%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.59%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.43%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.40%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.96%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.80%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.71%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.21%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)