UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802584
Valorennummer 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.98 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 119.91 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 121.14 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 111.34 EUR 17.01.2024
NAV * 119.98 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis * 119.98 EUR 09.01.2025
Rücknahmepreis * 119.98 EUR 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'437'201
Anteilsklassevermögen *** 1'558'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.85% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate 0.00% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +1.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +7.56% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.83% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +1.31% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +11.92% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 7.71%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.18%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.13%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 6.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.99%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.81%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.71%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)