ISIN | LU0186860077 |
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Valorennummer | 1796537 |
Bloomberg Global ID | UBXBACB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.55 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.57 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.42 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.23 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 12.55 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 12.55 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 12.55 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'474'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 228'738'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +10.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Star Compass PLC 0% | 8.55% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.09% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.03% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.93% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.90% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.89% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.40% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.33% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.19% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |