UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186860077
Valorennummer 1796537
Bloomberg Global ID UBXBACB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 12.57 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.42 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 12.23 CHF 07.04.2025
NAV * 12.55 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 12.55 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 12.55 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'474'988
Anteilsklassevermögen *** 228'738'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.13% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +10.09% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.61
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 8.55%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.09%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.90%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.89%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.33%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)