UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186860077
Valorennummer 1796537
Bloomberg Global ID UBXBACB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.44 CHF 14.08.2025
Vorheriger Preis * 13.44 CHF 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 13.44 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 12.23 CHF 07.04.2025
NAV * 13.44 CHF 14.08.2025
Ausgabepreis * 13.42 CHF 14.08.2025
Rücknahmepreis * 13.42 CHF 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'416'031
Anteilsklassevermögen *** 223'264'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.59% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +2.36% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +0.37% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +4.02% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +9.54% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +4.51% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +7.95% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.61
ADDI Date 14.08.2025

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 7.65%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.33%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.14%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.96%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.78%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.55%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.14%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)