UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234744687
Valorennummer 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.18 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 11.19 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.36 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.65 CHF 19.04.2024
NAV * 11.18 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis * 11.18 CHF 21.03.2025
Rücknahmepreis * 11.18 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'010'098
Anteilsklassevermögen *** 45'414'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -1.24% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +2.40% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +1.38% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +2.77% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +8.36% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre -1.70% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +27.44% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.40
ADDI Date 21.03.2025

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 8.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.32%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.74%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.13%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)