UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234744687
Valorennummer 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.32 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 11.33 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 11.36 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.65 CHF 19.04.2024
NAV * 11.32 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 11.32 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis * 11.32 CHF 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'522'645
Anteilsklassevermögen *** 46'713'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.26% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.77% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.37% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +6.30% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +7.45% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -0.90% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +1.64% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.40
ADDI Date 20.02.2025

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 8.20%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.81%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.75%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.14%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.08%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.01%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.54%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.33%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.23%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)