ISIN | LU0186859491 |
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Valorennummer | 1796517 |
Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.82 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.85 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.84 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 15.82 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 15.82 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 15.82 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'920'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'586'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +20.49% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Star Compass PLC 0% | 8.44% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.38% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 5.38% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.31% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.26% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.24% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.09% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.91% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.71% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.15% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |