PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech HZ CHF
LU2319668898
Q
11.09.2025
Pictet-China Index I EUR
LU0625737753
10.09.2025
Pictet-China Index I GBP
LU0859479585
10.09.2025
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
10.09.2025 0.4678
10.09.2025
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
10.09.2025
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
10.09.2025 0.4675
10.09.2025
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
10.09.2025
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
10.09.2025 0.3238
10.09.2025
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
10.09.2025 0.4345
10.09.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
10.09.2025 0.3034
10.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren