PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
19.12.2024
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
19.12.2024
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
19.12.2024 146.131
19.12.2024
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
19.12.2024 90.129
19.12.2024
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
19.12.2024 930.8121
19.12.2024
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
19.12.2024
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
19.12.2024 134.6772
19.12.2024
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
19.12.2024 82.567
19.12.2024
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
19.12.2024 42.5243
19.12.2024
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
19.12.2024 19.9671
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren