Global Emerging Debt -D dm USD

Stammdaten

ISIN LU2609568766
Valorennummer 126241306
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Emerging Debt -D dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 429.51 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 428.25 USD 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 440.21 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 391.18 USD 21.11.2023
NAV * 429.51 USD 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'952'078'309
Anteilsklassevermögen *** 42'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.54% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.79% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -0.91% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +0.05% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +2.87% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +10.04% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +15.65% 20.10.2023
19.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Euro Bobl Future Dec 24 2.66%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.24%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.55%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.28%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.96%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.825%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)