Global Emerging Debt -HA2 dy EUR

Stammdaten

ISIN LU2300315848
Valorennummer 59920659
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.12 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 179.11 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 187.99 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 171.26 EUR 25.04.2024
NAV * 179.12 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'770'387'401
Anteilsklassevermögen *** 55'867'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.18% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.31% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -14.92% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -25.65% 18.02.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.99%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.98%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.45%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.39%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.92%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.55%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.37%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)