ISIN | LU2300315848 |
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Valorennummer | 59920659 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt -HA2 dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.12 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.11 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.99 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 171.26 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 179.12 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'770'387'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'867'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.57% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -4.36% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.31% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -14.92% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -25.65% |
18.02.2021 - 02.04.2025
18.02.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.99% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.98% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.45% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.39% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.92% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.55% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.37% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |