ISIN | LU0170994346 |
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Valorennummer | 1625319 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3DRR6 |
Fondsname | Global Emerging Debt -HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.57 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 236.80 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 241.83 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.20 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 236.57 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'798'078'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'206'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.10% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.53% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +12.99% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +12.72% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -10.04% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -8.05% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 82.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 2.66% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.24% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.55% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.28% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.96% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.416% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |