Global Emerging Debt -HI JPY

Stammdaten

ISIN LU0486607384
Valorennummer 10992310
Bloomberg Global ID BBG000TQXYD5
Fondsname Global Emerging Debt -HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'779.00 JPY 03.01.2025
Vorheriger Preis * 13'746.00 JPY 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 14'145.00 JPY 01.10.2024
52 Wochen Tief * 13'083.00 JPY 24.01.2024
NAV * 13'779.00 JPY 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'007'236'300
Anteilsklassevermögen *** 11'662'088'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.19% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -2.19% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +3.09% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +3.61% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +3.34% 04.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -14.80% 04.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -13.37% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 930.8121
ADDI Date 03.01.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 14.35%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.09%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.50%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.33%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 1.30%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.11%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.05%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.05%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)