Global Emerging Debt -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0170991672
Valorennummer 1625311
Bloomberg Global ID BBG000C3DC71
Fondsname Global Emerging Debt -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 264.54 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 264.80 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 270.25 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 233.79 EUR 16.11.2023
NAV * 264.54 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'798'078'851
Anteilsklassevermögen *** 132'957'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.50% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.06% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.23% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.82% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +13.60% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.94% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -8.56% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -5.52% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 90.129
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Euro Bobl Future Dec 24 2.66%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.24%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.55%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.28%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.96%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.873%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)