ISIN | LU0280438648 |
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Valorennummer | 2840776 |
Bloomberg Global ID | BBG000RM6004 |
Fondsname | Global Emerging Debt -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.65 EUR | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 232.98 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 233.85 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.77 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 231.65 EUR | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'805'359'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'795'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.55% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +1.35% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +5.05% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +4.75% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +17.27% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +14.80% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -9.95% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -9.61% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 42.5243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.41% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.37% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 | 1.06% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 0.91% | |
Indonesia (Republic of) 3.55% | 0.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.86% | |
Guatemala (Republic of) 5.375% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.775% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |