Global Emerging Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438648
Valorennummer 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Fondsname Global Emerging Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 238.52 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 238.13 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 238.52 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 219.60 EUR 09.04.2025
NAV * 238.52 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'445'363'968
Anteilsklassevermögen *** 65'283'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.84% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.86% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.22% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.01% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +8.72% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +13.39% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +12.99% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -6.56% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 6.41%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.33%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.60%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.29%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 1.94%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 1.65%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.41%
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.33%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)