ISIN | LU0280438648 |
---|---|
Valorennummer | 2840776 |
Bloomberg Global ID | BBG000RM6004 |
Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.79 EUR | 10.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 245.91 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 245.91 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 219.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 245.79 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'504'437'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'494'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.83% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +1.70% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +5.30% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +5.31% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +6.98% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +19.60% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | -6.49% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 42.5243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.43% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.35% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.39% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.23% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.16% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.15% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.10% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.09% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.06% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.625% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |