Global Emerging Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438648
Valorennummer 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Fondsname Global Emerging Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.40 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 232.15 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 234.66 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 217.48 EUR 02.07.2024
NAV * 232.40 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'508'211'010
Anteilsklassevermögen *** 64'371'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.52% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +2.01% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.19% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.10% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.64% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +12.52% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +2.64% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -7.28% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 06.06.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 6.16%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 5.22%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.68%
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) 2.42%
Euro Bobl Future June 25 2.37%
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) 2.09%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 1.74%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.56%
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) 1.54%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)