ISIN | LU0170990948 |
---|---|
Valorennummer | 1625277 |
Bloomberg Global ID | BBG000HKWZS3 |
Fondsname | Global Emerging Debt -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 352.42 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 351.61 CHF | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 361.43 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 332.23 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 352.42 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'672'302'481 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'445'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.18% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.11% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +3.35% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +5.35% |
04.01.2023 - 03.01.2025
04.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -13.82% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -14.47% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 134.6772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 14.35% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.09% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.50% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.33% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.30% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.11% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.05% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.05% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.42% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |