Global Emerging Debt -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0170990518
Valorennummer 1625272
Bloomberg Global ID BBG000CVFL04
Fondsname Global Emerging Debt -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 400.97 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 400.54 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 407.81 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 379.83 CHF 09.04.2025
NAV * 400.97 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'406'660'258
Anteilsklassevermögen *** 26'056'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.89% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.54% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.93% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.10% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -0.55% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -8.90% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 146.131
ADDI Date 06.06.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 6.16%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 5.22%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.68%
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) 2.42%
Euro Bobl Future June 25 2.37%
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) 2.09%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 1.74%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.56%
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) 1.54%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)