ISIN | LU0170990518 |
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Valorennummer | 1625272 |
Bloomberg Global ID | BBG000CVFL04 |
Fondsname | Global Emerging Debt -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 400.97 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 400.54 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 407.81 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 379.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 400.97 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'406'660'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'056'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +1.89% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.54% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.69% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +9.10% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -0.55% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -8.90% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 146.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.16% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 5.22% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.68% | |
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) | 2.42% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.37% | |
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) | 2.09% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 1.74% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.56% | |
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) | 1.54% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |