Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0170990518
Valorennummer 1625272
Bloomberg Global ID BBG000CVFL04
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 425.58 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 424.35 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 426.59 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 379.83 CHF 09.04.2025
NAV * 425.58 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'407'075'682
Anteilsklassevermögen *** 25'606'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.23% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.93% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.50% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +6.49% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +4.77% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +21.41% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +19.71% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.27% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 146.131
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.77%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.72%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.29%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.34%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.25%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.21%
Dominican Republic 6.95% 1.13%
South Africa (Republic of) 4.85% 1.12%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.11%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)