Global Emerging Debt -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0170990518
Valorennummer 1625272
Bloomberg Global ID BBG000CVFL04
Fondsname Global Emerging Debt -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 400.85 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 400.86 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 407.81 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 376.65 CHF 25.04.2024
NAV * 400.85 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'691'979'750
Anteilsklassevermögen *** 28'366'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.36% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.90% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.47% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.52% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -5.70% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +3.42% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 146.131
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.99%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.98%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.45%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.39%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.92%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.55%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.37%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)