ISIN | LU0170990518 |
---|---|
Valorennummer | 1625272 |
Bloomberg Global ID | BBG000CVFL04 |
Fondsname | Global Emerging Debt -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 400.85 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 400.86 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 407.81 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 376.65 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 400.85 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'691'979'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'366'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.36% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.90% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.47% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.64% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +7.52% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -5.70% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +3.42% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 146.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.99% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.98% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.45% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.39% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.92% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.55% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.37% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |