PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
20.12.2024 1.1106
20.12.2024
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
20.12.2024 0.6564
20.12.2024
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
20.12.2024 0.7953
20.12.2024
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
20.12.2024
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
20.12.2024 3.4125
20.12.2024
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
20.12.2024
Pictet-Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
20.12.2024
Pictet-Japan Index -I JPY
LU0188802960
20.12.2024 631.5813
20.12.2024
Pictet-Japan Index -IS EUR
LU0496414607
20.12.2024 2.1199
20.12.2024
Pictet-Japan Index -IS JPY
LU0328684104
20.12.2024 471.1749
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren