ISIN | LU1401283681 |
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Valorennummer | 32305611 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Japan Index -HZ EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 327.90 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 331.47 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 331.47 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 240.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 327.90 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'536'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 818'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +6.36% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +12.60% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +7.60% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.88% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +38.99% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +68.84% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +111.97% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.83% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |