Pictet-Japan Index -IS EUR

Stammdaten

ISIN LU0496414607
Valorennummer 11118296
Bloomberg Global ID BBG000TYXS41
Fondsname Pictet-Japan Index -IS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.29 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 197.95 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 223.89 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 180.93 EUR 05.08.2024
NAV * 196.29 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'804'449
Anteilsklassevermögen *** 18'754'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +15.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +17.31% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +38.99% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.1199
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.48%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.17%
Hitachi Ltd 2.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Recruit Holdings Co Ltd 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)