ISIN | LU0496414607 |
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Valorennummer | 11118296 |
Bloomberg Global ID | BBG000TYXS41 |
Fondsname | Pictet-Japan Index -IS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.29 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 197.95 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 223.89 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 180.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 196.29 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 261'804'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'754'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.95% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +15.51% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.31% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +38.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.48% | |
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Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |