Pictet-Health HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2319669359
Valorennummer 110410156
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Health HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 397.57 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 401.71 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 432.58 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 384.50 CHF 17.01.2024
NAV * 397.57 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'672'318
Anteilsklassevermögen *** 58'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.03% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -5.76% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -1.98% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.98% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +8.29% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -11.13% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -11.21% 14.06.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.32%
Intuitive Surgical Inc 5.31%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Eli Lilly and Co 5.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.76%
Lululemon Athletica Inc 4.69%
Garmin Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 3.84%
Steris PLC 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.177%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)