ISIN | LU0188802960 |
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Valorennummer | 1815504 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWJ137 |
Fondsname | Pictet - Japan Index -I JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36'232.52 JPY | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36'708.54 JPY | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37'300.96 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 27'552.38 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 36'232.52 JPY | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'394'818'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'711'506'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +2.51% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +7.42% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +5.82% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +31.50% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +30.90% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +57.18% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +103.41% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 631.5813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.83% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |