PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
03.07.2025
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
03.07.2025
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
03.07.2025
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
03.07.2025 146.131
03.07.2025
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
03.07.2025 90.129
03.07.2025
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
03.07.2025 930.8121
03.07.2025
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
03.07.2025
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
03.07.2025 134.6772
03.07.2025
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
03.07.2025 82.567
03.07.2025
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
03.07.2025 42.5243
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren