PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
21.01.2026
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
21.01.2026
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
21.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
22.01.2026 17.3502
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
22.01.2026 26.1101
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
22.01.2026 1.8048
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
22.01.2026 1.7979
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
22.01.2026 14.5002
22.01.2026
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
22.01.2026 22.0491
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren