PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
22.01.2026 58.2697
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
22.01.2026 46.2244
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
22.01.2026 10.4872
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
22.01.2026 59.8162
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
22.01.2026 53.879
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
22.01.2026 46.3935
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren