Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy

Stammdaten

ISIN LU0760711951
Valorennummer 18161116
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.32 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 179.01 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 185.93 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 173.62 EUR 25.04.2024
NAV * 178.32 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'164'670
Anteilsklassevermögen *** 26'304'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.72% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.93% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat +0.06% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -0.21% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -1.90% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +1.75% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +6.66% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -1.83% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -1.90% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.55%
Euro Bobl Future June 25 3.21%
Euro Bund Future June 25 1.88%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.60%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.13%
Altarea SCA 5.5% 1.05%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.97%
Allianz SE 4.597% 0.95%
Enel S.p.A. 2.25% 0.88%
Crelan S.A. 5.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)