Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy

Stammdaten

ISIN LU0760711951
Valorennummer 18161116
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.01 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 179.81 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 185.93 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 172.55 EUR 17.01.2024
NAV * 180.01 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 743'679'404
Anteilsklassevermögen *** 30'596'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.45% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.42% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +3.16% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +9.03% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -7.83% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -8.13% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.95%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.25%
BPCE SA 1.5% 0.99%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Altarea SCA 5.5% 0.96%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.91%
Allianz SE 4.597% 0.89%
Crelan S.A. 5.25% 0.84%
Enel S.p.A. 2.25% 0.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.611%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)