ISIN | LU0541305891 |
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Valorennummer | 11716558 |
Bloomberg Global ID | BBG00164Y399 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.33 CHF | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 291.51 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 291.71 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 283.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 291.33 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 727'050'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'579'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.60% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +2.07% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +9.40% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +9.72% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -3.06% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.4872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Euro Schatz Future Sept 25 | 7.91% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.84% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.83% | |
Allianz SE 4.597% | 1.29% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.97% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.80% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.79% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.79% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.76% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |