Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU0541305891
Valorennummer 11716558
Bloomberg Global ID BBG00164Y399
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.49 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 291.17 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 291.71 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 281.44 CHF 23.07.2024
NAV * 291.49 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'102'254
Anteilsklassevermögen *** 65'046'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.57% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +1.31% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +1.62% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +3.83% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +8.92% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +5.85% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -2.45% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.4872
ADDI Date 22.07.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 5.80%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.69%
Euro Bund Future Sept 25 2.49%
Altarea SCA 5.5% 1.07%
Allianz SE 4.597% 0.98%
Crelan S.A. 5.25% 0.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.88%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.85%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.81%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)