ISIN | LU0829098697 |
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Valorennummer | 19435542 |
Bloomberg Global ID | BBG003CP4FK4 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.65 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 246.89 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 251.72 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 239.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 247.65 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'838'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'019'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | +1.01% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.49% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -0.30% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +2.86% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +6.22% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -1.39% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -6.03% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.94% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.75% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.33% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 1.15% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.09% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 1.03% | |
Allianz SE 4.597% | 1.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.90% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.90% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |