ISIN | LU0829098697 |
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Valorennummer | 19435542 |
Bloomberg Global ID | BBG003CP4FK4 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.82 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.55 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 251.72 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 239.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 245.82 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'838'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'019'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -1.13% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.61% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.11% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.18% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +4.83% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -4.48% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -3.55% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.55% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.21% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.88% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.60% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 1.13% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.05% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.97% | |
Allianz SE 4.597% | 0.95% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.88% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |