Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF

Stammdaten

ISIN LU0829098697
Valorennummer 19435542
Bloomberg Global ID BBG003CP4FK4
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.82 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 245.55 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 251.72 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 239.91 CHF 10.06.2024
NAV * 245.82 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'838'446
Anteilsklassevermögen *** 11'019'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.13% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.18% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -3.55% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.55%
Euro Bobl Future June 25 3.21%
Euro Bund Future June 25 1.88%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.60%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.13%
Altarea SCA 5.5% 1.05%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.97%
Allianz SE 4.597% 0.95%
Enel S.p.A. 2.25% 0.88%
Crelan S.A. 5.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)