ISIN | LU0128473435 |
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Valorennummer | 1226010 |
Bloomberg Global ID | BBG000BN1059 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.63 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.41 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 189.63 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 180.70 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 189.63 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 696'826'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'669'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +0.64% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +1.55% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +2.21% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +11.78% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +8.80% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -1.53% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 46.3935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
Euro Schatz Future Sept 25 | 5.80% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.69% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.49% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.07% | |
Allianz SE 4.597% | 0.98% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.88% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.85% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.81% | |
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |