Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF

Stammdaten

ISIN LU0174592799
Valorennummer 1657958
Bloomberg Global ID BBG000D7VR14
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.32 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 240.06 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 245.82 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 233.86 CHF 10.06.2024
NAV * 240.32 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'838'446
Anteilsklassevermögen *** 5'372'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -3.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.83% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 58.2697
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.55%
Euro Bobl Future June 25 3.21%
Euro Bund Future June 25 1.88%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.60%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.13%
Altarea SCA 5.5% 1.05%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.97%
Allianz SE 4.597% 0.95%
Enel S.p.A. 2.25% 0.88%
Crelan S.A. 5.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)