ISIN | LU0736302406 |
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Valorennummer | 14769811 |
Bloomberg Global ID | BBG002G4ZGV1 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.70 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 277.55 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.70 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 262.78 USD | 09.10.2024 |
NAV * | 277.70 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 919'938'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'410'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.03% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +3.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.77% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +17.61% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +22.72% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +5.87% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 10.00% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 3.34% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.87% | |
Allianz SE 4.597% | 1.30% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.81% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.79% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.79% | |
Credit Agri (Ldn) 3.25% | 0.79% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |