| ISIN | LU0174611334 |
|---|---|
| Valorennummer | 1657960 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPGS66 |
| Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 280.74 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 281.18 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 281.37 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 264.02 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 280.74 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 872'960'304 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'839'067 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.75% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.54% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.43% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +3.60% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.20% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.78% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.97% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.63% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 46.2244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 8.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.54% | |
| Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.82% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.80% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.79% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.79% | |
| Credit Agri (Ldn) 3.25% | 0.79% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |