Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy

Stammdaten

ISIN LU0128471819
Valorennummer 1225997
Bloomberg Global ID BBG000BMP5K7
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.92 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 102.99 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.77 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 99.45 EUR 14.01.2025
NAV * 102.92 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 777'359'033
Anteilsklassevermögen *** 1'041'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.26% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +0.92% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +2.78% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +1.85% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +9.05% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +9.19% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre -5.87% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 7.91%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.84%
Euro Bund Future Sept 25 1.83%
Allianz SE 4.597% 1.29%
Altarea SCA 5.5% 0.97%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.80%
Crelan S.A. 5.25% 0.79%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.79%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.76%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)