Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy

Stammdaten

ISIN LU0128471819
Valorennummer 1225997
Bloomberg Global ID BBG000BMP5K7
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.26 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 103.21 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 103.77 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 99.45 EUR 14.01.2025
NAV * 103.26 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 782'922'449
Anteilsklassevermögen *** 1'084'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.02% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.86% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.81% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.79% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +1.28% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +10.47% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +12.12% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.84% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 10.00%
Euro Bund Future Sept 25 3.34%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.87%
Allianz SE 4.597% 1.30%
Altarea SCA 5.5% 0.99%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.81%
Crelan S.A. 5.25% 0.79%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.79%
Credit Agri (Ldn) 3.25% 0.79%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)