PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
21.01.2026
Pictet - Longevity -HI EUR
LU0328682231
21.01.2026 1.0234
21.01.2026
Pictet - Longevity -HP EUR
LU0248320664
21.01.2026 0.965
21.01.2026
Pictet - Longevity -HR EUR
LU0248320821
21.01.2026 0.7217
21.01.2026
Pictet - Longevity -I dy GBP
LU0448836782
21.01.2026 0.016
21.01.2026
Pictet - Longevity -I dy USD
LU0953041927
21.01.2026
Pictet - Longevity -I EUR
LU0255978693
21.01.2026 1.0962
21.01.2026
Pictet - Longevity -I USD
LU0188500879
21.01.2026 1.5148
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren