ISIN | LU1810675865 |
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Valorennummer | 41417765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Japanese Equity Selection I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.36 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.55 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.36 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 181.36 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 801'789'412 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'028'918 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.98% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.55% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +8.78% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +8.65% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +8.40% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +20.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +36.51% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +15.61% |
14.06.2021 - 24.07.2025
14.06.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.79% | |
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Hitachi Ltd | 5.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.77% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.73% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.96% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.70% | |
Keyence Corp | 3.70% | |
ITOCHU Corp | 3.61% | |
Ibiden Co Ltd | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |