Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518 |
20.12.2024 |
146.131
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672 |
20.12.2024 |
90.129
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384 |
20.12.2024 |
930.8121
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948 |
20.12.2024 |
134.6772
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
20.12.2024 |
82.567
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
20.12.2024 |
42.5243
20.12.2024 |
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Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
20.12.2024 |
19.9671
20.12.2024 |
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