VALORI SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 17.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
05.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
05.06.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
05.06.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren