Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
17.12.2024 44.583
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren