Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
03.10.2025 1.4621
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
03.10.2025 1.4815
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
03.10.2025 1.6019
03.10.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
03.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren