ISIN | LU0571067601 |
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Valorennummer | 12236150 |
Bloomberg Global ID | VOHYHHU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.72 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.68 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.89 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.36 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 172.72 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 172.72 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 172.72 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'246'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'864'133 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +20.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +7.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +18.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.89% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.24% | |
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% | 1.04% | |
Oceanica Lux 13% | 0.97% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 0.95% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 0.94% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 0.87% | |
Mexico (United Mexican States) 5.625% | 0.79% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |