ISIN | LU0571067437 |
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Valorennummer | 12236147 |
Bloomberg Global ID | VOHYHHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.05 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.22 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.51 CHF | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.77 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 136.05 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 136.05 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.05 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'068'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'796'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +0.93% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +1.25% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +10.35% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +17.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +10.08% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2025 |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.07% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.34% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
OCP SA 7.5% | 1.06% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.03% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.97% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.93% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% | 0.90% | |
Adecoagro SA 7.5% | 0.89% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |