BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
LU3075402407
Q
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
LU3075402316
Q
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
02.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren