BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1035012704
Valorennummer 23701025
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.39 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 101.33 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.64 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 99.07 CHF 17.04.2024
NAV * 101.39 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'013'559
Anteilsklassevermögen *** 358'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.10% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.59% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.08% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.39% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +18.43% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 18.69%
United States Treasury Bills 0% 14.18%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.27%
United States Treasury Bills 0% 10.82%
United States Treasury Bills 0% 9.22%
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX 0.22%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.05%
Swpsgcoco300126 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)