ISIN | LU1035012704 |
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Valorennummer | 23701025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta A (CHF) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.40 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.78 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.64 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.54 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.40 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 212'013'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.64% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.19% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -4.29% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -2.80% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -0.53% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +1.29% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -3.24% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +13.89% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |