ISIN | LU0398846070 |
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Valorennummer | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.89 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.66 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.33 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.46 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 153.89 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'109'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'109'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.13% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.15% |
04.03.2025 - 03.06.2025
04.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -0.05% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +11.14% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +9.08% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +9.28% |
09.06.2020 - 03.06.2025
09.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 13.93% | |
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BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 9.38% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.33% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.54% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.41% | |
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 5.15% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.62% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 3.62% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.43% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |