ISIN | LU0398846070 |
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Valorennummer | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.56 EUR | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.83 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.33 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.91 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 152.56 EUR | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'503'622 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'503'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 Monat | -1.26% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +0.09% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.87% |
30.09.2024 - 25.03.2025
30.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
26.03.2024 - 25.03.2025
26.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +12.14% |
28.03.2023 - 25.03.2025
28.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +3.95% |
29.03.2022 - 25.03.2025
29.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +14.20% |
31.03.2020 - 25.03.2025
31.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 13.50% | |
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AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.24% | |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 9.18% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 8.51% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist | 5.76% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.44% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.21% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 5.12% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 4.29% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |