BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846070
Valorennummer 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Fondsname BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.29 EUR 10.09.2024
Vorheriger Preis * 149.42 EUR 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 149.59 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 136.02 EUR 31.10.2023
NAV * 149.29 EUR 10.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'208'519
Anteilsklassevermögen *** 41'208'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2023
10.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.33% 31.12.2023
10.09.2024
1 Monat +0.70% 13.08.2024
10.09.2024
3 Monate +1.87% 11.06.2024
10.09.2024
6 Monate +2.17% 12.03.2024
10.09.2024
1 Jahr +7.81% 12.09.2023
10.09.2024
2 Jahre +8.31% 13.09.2022
10.09.2024
3 Jahre -2.12% 14.09.2021
10.09.2024
5 Jahre +4.03% 10.09.2019
10.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 13.45%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 10.77%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.21%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 6.67%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.36%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 5.90%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.62%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.40%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 4.38%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)