ISIN | LU0398846070 |
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Valorennummer | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.42 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 154.33 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 154.33 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.80 EUR | 09.01.2024 |
NAV * | 153.42 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'337'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'337'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.60% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.27% |
19.11.2024 - 17.12.2024
19.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +2.10% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.90% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +6.89% |
19.12.2023 - 17.12.2024
19.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +14.07% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +0.51% |
21.12.2021 - 17.12.2024
21.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +5.02% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 13.50% | |
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AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.05% | |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 9.01% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 7.62% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 6.51% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 5.94% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist | 5.71% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.33% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 4.22% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |