ISIN | LU0398846153 |
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Valorennummer | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.38 CHF | 10.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.96 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.50 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.21 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 118.38 CHF | 10.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'370'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'370'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2023 - 10.09.2024
31.12.2023 10.09.2024 |
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1 Monat | +0.10% |
13.08.2024 - 10.09.2024
13.08.2024 10.09.2024 |
3 Monate | +0.91% |
11.06.2024 - 10.09.2024
11.06.2024 10.09.2024 |
6 Monate | +1.66% |
12.03.2024 - 10.09.2024
12.03.2024 10.09.2024 |
1 Jahr | +5.92% |
12.09.2023 - 10.09.2024
12.09.2023 10.09.2024 |
2 Jahre | +7.02% |
13.09.2022 - 10.09.2024
13.09.2022 10.09.2024 |
3 Jahre | -4.69% |
14.09.2021 - 10.09.2024
14.09.2021 10.09.2024 |
5 Jahre | -0.25% |
10.09.2019 - 10.09.2024
10.09.2019 10.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.92% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.69% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.60% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.55% | |
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF | 3.13% | |
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc | 2.46% | |
BCV Systematic Premia Eq Opp B (CHF) Acc | 2.35% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 2.09% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 2.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |