ISIN | LU0398846153 |
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Valorennummer | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.15 CHF | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.47 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.32 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.15 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'744'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'272'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.04% |
03.06.2025 - 02.09.2025
03.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -0.07% |
04.03.2025 - 02.09.2025
04.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +8.19% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +9.06% |
06.09.2022 - 02.09.2025
06.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +4.14% |
08.09.2020 - 02.09.2025
08.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.22% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.40% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.20% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.02% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.65% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.56% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.47% | |
BCV Total Return Bonds (CHF) B | 3.02% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 2.85% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |