ISIN | LU0398846153 |
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Valorennummer | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.55 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.32 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.99 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 117.55 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'056'768 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'056'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -2.41% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -3.09% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -2.12% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +1.34% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +5.58% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +0.42% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +5.65% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.79% | |
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iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 4.25% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.99% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.66% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.63% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.55% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.53% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.48% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.16% | |
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |