BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0398846153
Valorennummer 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Fondsname BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.55 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 116.81 CHF 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.32 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 115.99 CHF 16.04.2024
NAV * 117.55 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'056'768
Anteilsklassevermögen *** 79'056'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.43% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.41% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.09% 21.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.12% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.34% 16.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.58% 18.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +0.42% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.65% 21.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 9.79%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.25%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.99%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.66%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 3.63%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.55%
Invesco Physical Gold ETC 3.53%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.16%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)